財(cái)務(wù)管理部 胡 雙

  安慶交控集團(tuán)成立十年來，取得了顯著成績(jī)，企業(yè)總資產(chǎn)超過 217億元，營(yíng)業(yè)收入逐年增長(zhǎng)，效益水平穩(wěn)中向好。十年中，財(cái)務(wù)在集團(tuán)公司發(fā)展壯大過程中發(fā)揮了重要作用，財(cái)務(wù)投融資形成了資產(chǎn)、集聚了資源、拓展了產(chǎn)業(yè)，可以說，財(cái)務(wù)是驅(qū)動(dòng)集團(tuán)發(fā)展的直接動(dòng)力。而我雖沒有見證交控集團(tuán)創(chuàng)立之難，但有幸見證了交控集團(tuán)的發(fā)展之快和成熟之美。

  在集團(tuán)成立十周年之際，回憶往事，歷歷在目，百感交集。

  三大策略促融資，產(chǎn)業(yè)發(fā)展保障有力

  三軍未動(dòng)，糧草先行。資金是企業(yè)的血脈，2013年，集團(tuán)成立之初，首要任務(wù)就是解決資金問題。面對(duì)多個(gè)項(xiàng)目的巨額資金需求。在集團(tuán)黨委、董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，公司全體同志克難攻堅(jiān)，創(chuàng)新思路，積極開展了融資保障的三大策略:一是與交通銀行等多家金融機(jī)構(gòu)全面合作，簽訂意向銀企戰(zhàn)略合作協(xié)議:二是加強(qiáng)與政府有關(guān)部門溝通，落實(shí)財(cái)政補(bǔ)助，全力籌集財(cái)政資金:三是與國(guó)資辦溝通，落實(shí)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作。在2022年底全面完成安徽路達(dá)、水利設(shè)計(jì)院相關(guān)資產(chǎn)的評(píng)估、入賬和劃撥相關(guān)手續(xù)。正是上述三個(gè)策略的有效組合運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)了“無米之炊”到“有米之炊”的戰(zhàn)略過渡，保障了集團(tuán)公司建設(shè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金需求。

  勵(lì)精圖治強(qiáng)管控，財(cái)務(wù)管理顯效益

  加強(qiáng)財(cái)務(wù)管控是公司成功的必經(jīng)之路。對(duì)于資金量大、建設(shè)項(xiàng)目多、資金來源廣的交控集團(tuán)來說，更是如此。在做好融資保建設(shè)的同時(shí)，集團(tuán)財(cái)務(wù)在分管領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)下，強(qiáng)化管控，財(cái)務(wù)管理部搭建了精簡(jiǎn)高效的財(cái)務(wù)管理架構(gòu)。

  一是建立健全財(cái)務(wù)制度，財(cái)務(wù)管理工作日益規(guī)范。十年來，財(cái)務(wù)管理部出臺(tái)了《安慶市交控控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)管理制度》《財(cái)務(wù)報(bào)銷制度》《財(cái)務(wù)預(yù)算編制管理辦法》《資金插拆借業(yè)務(wù)暫定辦法》《差旅費(fèi)管理辦法》《會(huì)計(jì)檔案管理暫行辦法》等多項(xiàng)制度、辦法及細(xì)則，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作得到了提升。今年還結(jié)合集團(tuán)公司組織了大規(guī)模的財(cái)務(wù)管理梳理、修訂和新增工作，為下一步集團(tuán)財(cái)務(wù)精細(xì)化及信息化和現(xiàn)代化運(yùn)作打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  二是搭建“財(cái)務(wù)一體化管控和資金管理系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)集中管控。集團(tuán)財(cái)務(wù)一體化管控及資金管理平臺(tái)項(xiàng)目自2022年11月啟動(dòng)以來，經(jīng)過項(xiàng)目規(guī)劃、實(shí)施方案討論、關(guān)鍵功能開發(fā)、系統(tǒng)測(cè)試、上線切換培訓(xùn)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、期初數(shù)據(jù)錄入等工作，按照計(jì)劃于2023年1月1日實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)上線使用。上線工作目前正有序開展中，相關(guān)業(yè)務(wù)都已在系統(tǒng)中處理，取得了一定的成果。財(cái)務(wù)一體化管控及資金管理平臺(tái)項(xiàng)目主要從財(cái)務(wù)管控、費(fèi)用報(bào)賬、融資貸款管理、資金管理幾大模塊來實(shí)施，從開始至今，按照計(jì)劃分布分批完成集團(tuán)管控單位的財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)的切換上線。后期隨著集團(tuán)規(guī)模擴(kuò)大，會(huì)計(jì)工作復(fù)雜性增加，將會(huì)計(jì)工作區(qū)分為各個(gè)模塊(總賬、投融資、費(fèi)用報(bào)銷、資金收支、財(cái)稅、工資等)，由不同的人員分別負(fù)責(zé)各模塊集團(tuán)整體工作。設(shè)置合并規(guī)則，在系統(tǒng)直接生成合并財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)項(xiàng)目核算、業(yè)務(wù)往來核算一致。

  三是實(shí)施全面預(yù)算管理、落實(shí)降本增效，助力年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)順利完成。為全面總結(jié)公司2022年度財(cái)務(wù)決算工作取得的成績(jī)，深入分析財(cái)務(wù)決算工作存在的不足，提高公司財(cái)務(wù)管理水平，改善公司運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)營(yíng)效果，規(guī)范公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算工作，目前已完成2022年度各子公司財(cái)務(wù)決算分析，并且根據(jù)集團(tuán)公司“1245”發(fā)展規(guī)劃，將2023年各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)分解下達(dá)至各子公司，各子公司根據(jù)本公司具體情況按季度編制年度預(yù)算，每季度匯總編制預(yù)決算分析表，督促各子公司各項(xiàng)指標(biāo)的達(dá)成;每季度召開財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)，通過責(zé)任細(xì)化來促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的達(dá)成，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算的有效管理。

  未雨綢繆補(bǔ)齊短板，增強(qiáng)集團(tuán)發(fā)展后勁

  隨著集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善及資產(chǎn)規(guī)模的日益壯大，集團(tuán)面臨現(xiàn)金流小、還本付息壓力大、持續(xù)融資能力弱化等重大困難，迫切需要解決三個(gè)問題:一是大量資金如何管?二是項(xiàng)目資本金如何來?三是融資能力如何保?面對(duì)這三個(gè)問題，集團(tuán)公司設(shè)立交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，引導(dǎo)更多的社會(huì)資本進(jìn)人交通領(lǐng)域，補(bǔ)充高速公路建設(shè)資金缺口，解決公路建設(shè)資本金問題，為產(chǎn)融結(jié)合奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  以奮斗精神擔(dān)當(dāng)使命 以嶄新姿態(tài)筑夢(mèng)未來

  雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越。憶往昔，十年來，安慶交控聚焦服務(wù)城市發(fā)展，提高城市綜合承載能力，累計(jì)融資188.6億元，累計(jì)投資134.08億元，開工建設(shè)G206、S332兩條一級(jí)路項(xiàng)目、安慶長(zhǎng)風(fēng)港鐵路專用線項(xiàng)目、安慶天柱山機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程、合安九高鐵及安慶高鐵西站等鐵公機(jī)港基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目共計(jì)15個(gè)。正在開展S22天天高速安慶至潛山段、S82繞城高速月山至?？诙巍318安慶至茶嶺段改建工程、石門湖港一期工程、皖河新港一期工程等項(xiàng)目融資建設(shè);參與謀劃推進(jìn)武安杭鐵路、海口長(zhǎng)江大橋、皖河航道整治等項(xiàng)目建設(shè)。望未來，安慶交控集團(tuán)在市委市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞“抓項(xiàng)目、優(yōu)機(jī)制、強(qiáng)經(jīng)營(yíng)、促轉(zhuǎn)型”工作總基調(diào)，秉承“篤實(shí)守正 交融致遠(yuǎn)”的企業(yè)精神，按照“十四五”工作目標(biāo)，通過開展鐵路公路港口機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施、城市軌道交通、綜合交通樞紐、片區(qū)土地開發(fā)與經(jīng)營(yíng)、商貿(mào)物流、金融服務(wù)、交通產(chǎn)業(yè)投資與及交通領(lǐng)域原材料供應(yīng)鏈(含礦產(chǎn)開采及深加工)、分布式光伏能源、內(nèi)河采沙特許經(jīng)營(yíng)權(quán)、交通信息化業(yè)務(wù)，構(gòu)建“交通為主、產(chǎn)融結(jié)合”的發(fā)展新局面。力爭(zhēng)“十四五”末，實(shí)現(xiàn)公司信用評(píng)級(jí)AA+級(jí)，公司總資產(chǎn)800億元以上;將公司轉(zhuǎn)型為權(quán)屬清晰、多元經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的市場(chǎng)化綜合性國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司，為實(shí)現(xiàn)安慶“進(jìn)百強(qiáng)、上臺(tái)階”貢獻(xiàn)應(yīng)有力量。

  正如習(xí)近平總書記所言，“幸福是奮斗出來的”。而我，將繼續(xù)在交控集團(tuán)藍(lán)圖上繼續(xù)以奮斗精神揚(yáng)帆起航，不忘初心、乘勢(shì)而上，為交控集團(tuán)發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。